365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：2021年市本级预算调整方案

（草案）的报告

现将2021年市本级预算调整方案报告如下。

一、省转贷我市地方政府债券情况

（一）省核定我市债务限额变化情况

2021年，省核定我市政府债务限额427.13亿元（目前政府债务余额405.1亿元，在限额之内），其中：一般债务363.95亿元，专项债务63.18亿元。债务限额比上年增加14亿元，其中：一般债务5亿元，专项债务9亿元。

（二）省转贷我市地方政府债券情况

2021年，省转贷我市地方政府债券80.68亿元，一是再融资债券66.68亿元，其中：一般债券63.54亿元，专项债券3.14亿元。二是新增债券14亿元，其中：一般债券5亿元，专项债券9亿元。

（三）2021年新增债券使用方向

2021年省转贷我市新增债券14亿元，主要用于产业园区基础设施建设、义务教育、自然灾害防治、农村人居环境整治等项目。具体使用方向：

1、新增一般债券5亿元，涉及7个项目。市本级承接3个项目2.5亿元，其中：龙湾中央商务区初级中学建设项目1.2亿元、应急救灾物资储备库建设项目0.7亿元、青山水源外环管线至玉皇阁水厂输水管线工程0.6亿元。县区承接4个项目2.5亿元，其中：兴城市农村人居环境综合整治项目1.3亿元、绥中县废弃沙坑生态治理修复项目0.7亿元、连山区中小学厕所革命项目0.2亿元、南票区教育系统厕所革命工程建设项目0.3亿元。

2、新增专项债券9亿元，涉及8个项目：龙港区军民融合产业园区基础设施建设项目1.5亿元、连山区葫芦岛新材料科技成果产业化基地项目2亿元、市本级经济开发区综合产业园供热改造项目0.9亿元、龙港区“城中村”棚户区（老城区）改造项目1.3亿元、兴城市经济开发区标准化厂房建设项目1.2亿元、南票区飞地产业园（B区）基础设施建设项目0.5亿元、2020年建昌县棚户区改造项目1.4亿元、绥中县2021年老旧小区改造项目0.2亿元。

二、一般公共预算调整情况

2021年，市本级一般公共预算收入总规模拟调增74.78亿元，调整至216.28亿元。主要增减变化：

1、减少收入15.44亿元。一是年初预估财力性转移支付短收2.58亿元，主要受中海油渤海油气田税收返还规模大幅减少影响，二是年初预计土地出让净收益调入资金减少8.3亿元，三是预期企业集团上缴债务利息减少4.56亿元。

2、增加收入90.22亿元。一是省转贷我市地方政府一般债券收入增加68.54亿元。二是贯彻落实国务院365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：市县实行收付实现制核算政策要求，调入期初原权责发生制核算资金15.94亿元。三是统筹上年市本级结转结余资金3.52亿元。四是动用预算稳定调节基金余额2.23亿元。

2021年，市本级一般公共预算支出总规模拟相应调增74.78亿元，调整至216.28亿元。主要增减变化：

1、增加支出79.1亿元。一是增加市本级一般公共预算支出2.79亿元，主要用于保运转0.43亿元、保民生等支出2.36亿元。二是新增债券增加一般公共预算支出2.5亿元。三是增加对县区转移性支出0.62亿元，主要用于青山水库环保工程企业关闭补偿和航锦科技安全防护距离内居民搬迁补偿。四是增加转贷县区地方政府一般债券支出42.7亿元。五是增加市本级再融资债券还本支出23.33亿元。六是贯彻落实国务院365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：市县实行收付实现制核算政策要求，将年初至今原采用权责发生制核算支出7.16亿元转为当年支出。

2、减少支出4.32亿元。一是执行中盘活财政存量资金冲减支出2.1亿元，二是受工资调整政策延后影响，年初预计调资增资预算减少2.22亿元。

调整后，市本级一般公共预算收支总规模由市六届人大四次会议批准的141.5亿元，调增至216.28亿元。

三、政府性基金预算调整情况

2021年，市本级政府性基金收入总规模拟调增8.41亿元，调整至20.86亿元。主要增减变化：

1、减少收入4.29亿元。一是市本级政府性基金收入预计完成4.06亿元，比年初预算短收4.13亿元，主要是受土地出让金短收因素影响。二是上年结余收入按照实际决算数据，比预算减少0.04亿元，主要是受调整期增加上解省支出影响。三是调入资金减少0.12亿元，主要是企业集团上缴债务利息未能如期实现。

2、增加收入12.7亿元。一是增加县区上解收入0.56亿元，主要是清算各县区上年度应缴市本级城市基础设施配套费收入。二是增加省转贷专项债券收入12.14亿元。

2021年，市本级政府性基金预算支出总规模拟相应调增8.41亿元，调整至20.86亿元。主要增减变化：

1、增加支出16.71亿元。一是增加市本级政府性基金预算支出3.56亿元，主要用于自行试点债务付息支出0.05亿元、土地出让金安排的征地拆迁补偿及棚改支出等3.35亿元、动用上年结余安排的污水处理及老旧小区改造支出0.16亿元。二是增加市本级专项债券还本支出0.24亿元。三是增加债务转贷支出11.9亿元。四是增加年终结余1.01亿元。

2、减少支出8.3亿元。因土地出让净收益短收，减少调出资金8.3亿元。

调整后，市本级政府性基金预算收支总规模由市六届人大四次会议批准的12.45亿元，调增至20.86亿元。

需要说明的是：为进一步贯彻落实《国务院365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”有关规定，年度终了后，对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中未形成实际支出的当年项目，不再作为部门结余，需继续使用的，采取政府结转方式纳入下年度预算并据实下达。

因市属开发区预算暂无调整事项，上述数据变化不含开发区。以上是2021年市本级预算调整方案，请审议。