葫芦岛市工商业联合会

　　2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市工商业联合会概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 葫芦岛市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市工商业联合会2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市工商业联合会概况

　　一、主要职责

　　（一）充分发挥工商联在非公有制企业经济人士思想政治工作中的引导作用。宣传国家的方针政策，改进和加强思想政治工作，引导非公有制企业经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干队伍。

　　（二）充分发挥工商联在非公有制企业经济人士参与国家政治生活和社会事务中的主要作用。提高参政议政水平，参与地方经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法律法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

　　（三）充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制企业经济中的助手作用。在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，发挥好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。为非公有制企业提供信息、法律、融资、人才等方面服务，帮助非公有制企业更好推进结构调整自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。

　　（四）充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用。充分发挥宣传政策、提供服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，反映会员的意见、建议和要求，加强自律的作用。

　　（五）充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

　　（六）增进与全国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协调引进资金、技术、人才。

　　（七）指导县（市）工商联的工作，承办政府和有关部门委托的事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市工商业联合会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市工商业联合会本级

　　2.葫芦岛市工商联非公企业服务中心

　　第二部分 葫芦岛市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计181.37万元，包括：

　　1.财政拨款收入181.37万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入181.37万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。本单位无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。本单位无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。本单位无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%本单位无此项收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。本单位无此项收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。本单位无此项收入。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加52.95万元，增长41.23%，主要原因：一是本年度新成立所属事业单位，市本级新录用公务员，人员有所增加；二是本年度基本工资有普调、补发，本年度补发上年基础绩效奖及考核绩效奖。

　　（二）支出总计181.37万元，包括：

　　1.基本支出173.04万元，占支出总计的95.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出144.97万元，对个人和家庭的补助支出6.65万元，商品和服务支出21.41万元。

　　2.项目支出8.33万元，占支出总计的4.59%。主要包括会议费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。本单位无此项支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。本单位无此项支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。本单位无此项支出。

　　与上年相比，今年支出增加52.61万元，增长40.85%，主要原因：一是本年度新成立所属事业单位，市本级新录用公务员，人员有所增加；二是本年度基本工资有普调、补发，本年度补发上年基础绩效奖及考核绩效奖。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年无结转结余资金。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出181.37万元，其中：基本支出173.04万元，项目支出8.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加52.95万元，增长41.23%，主要原因：一是本年度新成立所属事业单位，市本级新录用公务员，人员有所增加，人员费用增加；二是本年度基本工资有普调、补发，本年度补发上年基础绩效奖及考核绩效奖。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的134.51%，其中：基本支出完成年初预算的150.68%，项目完成年初预算的41.65%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出181.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出142.93万元，占78.80%；社会保障和就业支出20.43万元，占11.26%；医疗卫生与计划生育支出7.77万元，占4.28%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.26万元，占5.66%。

　　1.一般公共服务支出142.93万元，具体包括：

　　（1）行政运行128.27万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的154.23%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新成立所属事业单位，市本级新录用公务员，人员有所增加，人员费用增加；二是本年度基本工资有普调、补发，本年度补发上年基础绩效奖及考核绩效奖。

　　（2）一般行政管理事务8.33万元，主要用于会议费、安可工程等支出，完成年初预算的41.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金紧张。

　　（3）预算改革业务费0万元，本年度无此项支出。

　　（4）财政国库业务费0万元，本年度无此项支出。

　　（5）信息化建设0万元，本年度无此项支出。

　　（6）事业运行6.32万元，主要用于事业人员工资福利支出及商品与服务等支出，年初无预算，系年中划拨资金。

　　（7）其他财政事务支出0万元，本年度无此项支出。

　　2.社会保障和就业支出20.43万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休2.34万元，主要是行政退休人员取暖补贴、体检费、超大额医疗及风险调剂金等支出，完成年初预算的57.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是按政策风险调剂金5月停缴。

　　（2）事业单位离退休0.59万元，主要是事业退休人员取暖补贴、体检费、超大额医疗及风险调剂金等支出，年初无预算，年中划拨资金。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费13.49万元，主要是机关事业养老保险缴费等支出，完成年初预算的144.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度新成立所属事业单位，市本级新录用公务员，人员费用有所增加。

　　（4）死亡抚恤金0万元，本年度无此项支出。

　　（5）伤残抚恤金4.01万元，主要是退休人员工伤抚恤金支出，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出7.76万元，包括：

　　（1）行政单位医疗费4.51万元，主要是行政人员基本医疗缴费等支出，完成年初预算的105.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新录用了公务员，人员费用增加。

　　（2）事业单位医疗费0.37万元，主要是事业人员基本医疗费等支出，年初无预算，年中有划转资金。

　　（3）公务员医疗补助2.88万元，主要是行政、事业人员公务员医疗补助缴费，决算数小于年初预算数的原因主要是下调了缴费比例。

　　4.农林水事务支出0万元，本单位无此项支出。

　　5.金融支出0万元，本单位无此项支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，本单位无此项支出。

　　7.住房保障支出10.26万元，具体包括：

　　住房公积金10.26万元，主要是行政、事业人员缴存的住房公积金等支出，完成年初预算的146.15%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新成立所属事业单位，市本级新录用公务员，人员费用有所增加；二是按照住房公积金缴存基数上调。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无增减。

　　2.公务接待费0万元，未发生支出。2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年无增减变化。

　　3.公务用车购置及运行费5万元，与上年持平。

　　公务用车购置费0万元，当年未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费5万元，主要用于公务用车维护维修、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.04万元，其中：人员经费151.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年市工商联机关运行经费支出21.41万元，比上年增加0.36万元，增长1.71%，主要原因是增加了所属事业单位。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，市工商联共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金8.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题： 一是认识性不高，二是预算安排合理性稍弱。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强学习提高认识；二是多与财政分管科室沟通、多做调研、提高预算安排合理性。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位除财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市工商业联合会2022年度部门决算表