葫芦岛日报社2022年度部门决算

　　目 录

　　葫芦岛市残联2022年度部门决算

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　　第一部分 葫芦岛日报社概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 葫芦岛日报社2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛日报社2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门（单位）整体绩效自评表

　　十一、预算项目（政策）绩效自评表

　　第一部分 葫芦岛日报社概况

　　一、主要职责

　　宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，负责新闻宣传舆论工作；组织新闻报道以及党报等的编辑出版；负责管理平面媒体、新媒体等内容业务；负责同域外媒体单位的联系与合作，负责对外宣传工作；深入推进传统媒体与新媒体融合，拓展新媒体业务；负责新媒体产业运营发展；完成市委、市政府交办的其他工作,并接受相关部门业务指导。根据上述职责，葫芦岛日报社设22个内设机构，机构规格相当于正科级。

　　办公室：负责文秘、文电、会务、法务、信访、保密、档案、安全保卫、行政后勤、督察督办、社会治安综合治理等工作；负责向市委、市政府报送有关信息。

　　人事科：负责机构编制、人事劳资、职称评聘、年度考核、记者证管理、人员数据库管理等。

　　总编室：负责新闻报道的统筹、协调、调度工作；负责宣传工作策划、撰写宣传业务综合材料等。

　　政治部：负责党建及党员教育管理及干部实绩考核等工作。

　　财务科：负责财务日常财务收支结算、内部审计预决算等工作。

　　技术保障部：负责采编网络出版系统日常管理与维护工作。

　　创新发展研究室：负责新闻业务动态研究和新闻阅评、栏目研发、编采业务培训等工作。

　　时政新闻部：负责市委、市政府主要领导活动以及市人大、政协新闻的采访报道等工作。

　　经济新闻部：负责财税、金融、企业、农林、交通、能源等经济战线新闻的采访报道及舆论监督报道等。

　　民生新闻部：负责民政、医疗卫生、社保、慈善、群团等社会民生领域新闻的采访报道及舆论监督报道等。

　　政文新闻部：负责公安、检察、法院、司法、教育、文化、旅游、体育等战线新闻的采访报道及舆论监督报道等。

　　摄影部：负责报纸新闻图片的拍摄及其他重大活动的图片拍摄。

　　新闻出版部：负责日报要闻版稿件的编辑出版。

　　专刊部：负责行业新闻稿及副刊稿件的编辑出版。

　　时事部：负责国内日报、国际时事新闻的编辑出版。

　　外宣部：负责葫芦岛日报对外宣传报道工作。

　　县区新闻部：负责日报县区新闻的编辑出版。

　　葫芦岛新闻网：负责葫芦岛新闻网网站、客户端内容编辑制作、审核及发布。

　　融媒体编辑部：负责融媒体矩阵（微博、微信公众号、移动端APP等）的稿件内容编排、审校及发布；负责通联上级宣传部、网信办及媒体，转发规定稿件；负责管理、编发音视频等融媒体内容。

　　融媒体运维部：负责融媒体音视频制作；负责融媒体内容推广；负责组织、策划各类大型活动；负责融媒体基础设施、技术系统的日常维护及网络保障工作；负责快速响应和处理突发性事件，进行故障分析及错误排除，为融媒体平台提供技术支持。

　　广告发布部：负责日报广告策划、设计、编辑出版工作。

　　印务发行部：负责日报等印刷品印刷、出版、征订、发行等工作。

　　部门决算单位构成 葫芦岛日报社本级

　　第二部分 葫芦岛日报社2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2839.84万元，包括：

　　1.财政拨款收入2334.97万元，占收入总计的82.22%。其中：公共预算财政拨款收入2334.97万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入504.87万元，占收入总计的17.78%。主要是报纸发行收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加976.18万元，增长52.37%，主要原因：2021年只拨付人员经费，2022年增加了公用经费。

　　（二）支出总计2839.84万元，包括：

　　1.基本支出2274.43万元，占支出总计的80.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2058.43万元，对个人和家庭的补助支出69.85，万元，商品和服务支出141.16万元，资本性支出5万元。

　　2.项目支出60.53万元，占支出总计的2.13%。这主要包括安可工程业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出504.87万元，占支出总计的17.78%。主要包括出版发行业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加976.18万元，增长52.37%，主要原因：一是人员增加了；二是公用经费从无到有。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2334.97万元，其中：基本支出2274.43万元，项目支出60.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加1570.76万元，增长205.54%，主要原因：一是2021年人员经费只拨付8--12月份，2022年人员经费拨付全年；二是2021年未拨付公用经费，2022年增加了公用经费146.16万元。

　　与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的96.6%，其中：基本支出完成年初预算的96.6%，项目支出完成年初预算的100%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出2334.97万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1792.86万元，占76.78%；社会保障和就业支出278.75万元，占11.94%；卫生健康支出113.73万元，占4.9%；住房保障支出149.63万元，占6.4%。

　　1.文化旅游体育传媒支出，具体包括：

　　（1）出版发行1792.86万元，主要是报纸出版发行，完成年初预算的151.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增加了基础绩效。

　　2.社会保障和就业支出278.75万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

　　（2）事业单位离退休52.88万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的83.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员减少。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费192.57万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的122.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是基础绩效纳入保险缴费基数。

　　（4）死亡抚恤金10.08万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的491.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人数增加。

　　（5）伤残抚恤金6.89万元，主要是伤残补助支出，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出113.73万元，包括：

　　（1）事业单位医疗补助113.73万元，主要是医疗保险、公务员医疗补助等支出，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出减少。

　　4.住房保障支出149.63万元，具体包括：

　　住房公积金149.63万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的127.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是基础绩效计入缴费基数。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费16万元，比上年增加16万元，增长100%，（公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要是2021年无公用经费，2022年增加了公用经费。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费16万元，主要用于车辆维修、维护、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2334.97万元，其中：人员经费2128.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费146.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　无

　　（二）政府采购支出情况。

　　无

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，葫芦岛日报社共有车辆8辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是新闻采访业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我社组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2274.43万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.49分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全；二是绩效目标设定的科学性，时效性有待加强。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务制度。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市日报社2022年度部门决算表